淳化县财政系统

2017年部门决算说明

一、财政局的主要职责

（一）贯彻执行国家和省市关于财政税收法律、法规、规章及规定政策，拟订和执行全县财政预算、地方税收、财务会计管理方面的规范性文件，并监督落实。

（二）负责拟订全县财政发展战略和中长期发展计划，编制全县公共预算、社会保障预算和其他预算并组织执行，建立规范完善现代政府预算管理制度，检查预算执行情况，实施年度决算。

（三）负责全县各项财政收支和地方税政管理，健全政府财力与事权相匹配的财政制度。

（四）负责基本建设拨款、挖潜改造资金、科技三项费用和支农资金的管理，监督检查重大建设项目资金使用情况；管理县级机关的行政、外事经费和和全县工交、商贸、农业、文教、卫计、科技、食药等事业费。

（五）负责基本建设计划的审批；负责全县机关事业单位土地、房产、设施和办公设备等国有资产的监督管理和清查登记等；制定政府采购制度并监督实施。

（六）监督管理国家拨给的补助资金、扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金；管理全县行政事业性收费项目，管理罚没收入和其他应当上交本级财政的收入，承担罚没财物的拍卖处理。

（七）拟订全县政府性债务管理制度和办法并组织实施，管理和监督彩票发行；管理和监督全县世界银行贷款项目。

（八）管理全县非税收入工作。

（九）拟订全县社会保障资金的管理制度并组织实施。

（十）组织制定全县国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。

（十一）承担全县会计管理工作，承担会计从业资格考试报名和会计专业技术职称考试及高级会计师职称审核申报工作；指导和监督全县会计师事务所业务和社会审计工作。

（十二）监督检查全县各部门、各单位及镇办中心财政收支、财务活动及其执行财税政策的情况。

（十三）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

（十四）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（1）财政收入总量：2017年全县地方财政一般公共预算收入完成6668.6万元，占年初预算6500万元的102.6%。

（2）财政收入增速：2017年地方财政收入同比增长6.9%，高出市考指标2.8个百分点，增收427.6万元。

    （3)民生支出占财政支出比重：2017年民生支出累计完成150584万元，占财政支出的比重达86%，高出市考指标6个百分点。

   （4）招商引资完成情况：完成招商引资1000万元，占年度考核指标的200%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括淳化县财政局（机关）和下属9个事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制120人，其中行政编制14人、事业编制106人；实有人员161人，其中行政45人、事业84人。单位管理的离退休人员32人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入1682.8万元，支出1682.8万元，年末无结余。

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长2.6万元，增长主要原因是人员工资普调。

2、本年度收入1682.8万元，均为公共预算财政拨款收入。

3、本年支出1682.8万元，其中：基本支出1309.59万元，项目支出373.21万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长2.6万元，增长主要原因为人员工资普调增长。

2、一般公共预算财政拨款总支出1682.8万元，其中：一般公共服务支出1584.25万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出75.55万元，农林水支出20万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出1309.59万元，其中人员经费958.6万元，公用经费支出298.2万元。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度“三公”经费财政拨款支出59.02万元。其中：公务用车运行维护费支出2.49万元，公务接待费支出56.53万元。较上年减少157.62万元，下降72.76%，下降主要原因是按照八项规定节约开支及政府集中采购接待费用分解至单位。公务用车保有量1辆，公务接待308批次，接待人数5968人，接待总费用56.53万元。

2、2017年培训费支出14.33万元。

3、会议费支出2.29万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款373.21万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出299.26万元，其中行政单位支出176.61万元，参公单位支出122.65万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

淳化县财政局部门决算公开表.xls