关于2015年财政决算草案情况的报告

（2016年10月27日）

主任、副主任、各位委员：

    受县人民政府委托，现将2015年财政决算情况向本次常委会报告如下，请予审议。

    一、2015年财政决算情况

    2015年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，全县各级财政部门严格执行县十七届人大三次会议的有关决议，充分发挥财政职能，推动社会经济发展，圆满完成了财政收支任务，预算执行情况良好。地方一般公共财政预算收入完成7037万元，占预算的105%，同口径增长16.02%。全县一般公共财政预算支出完成136172万元，占预算的96.1%，较上年增长17.6%。

    根据陕西省财政厅《关于2015年省级财政与市县财政年终结算有关事项的通知》（陕财办预［2016］109号）文件批复，2015年全县财政收支决算情况如下：

2015年全县地方一般公共财政预算收入7037万元，上级补助收入121998万元，新增政府一般债券收入2080万元,上年结余3105万元、调入资金5266万元，收入总计139486万元，一般公共财政预算支出136172万元、上解上级支出1747万元、地方政府债券还本支出500万元，安排预算稳定调节基金462万元，支出总计138881万元，收支相抵，年终一般预算滚存结余为605万元，结转下年支出605万元，年终无结余。

    2015年，全县政府性基金预算收入完成5000万元，上级补助收入3257万元，上年结余830万元，收入总计9087万元，基金支出完成4891万元，调出资金4196万元，支出总计9087，收支相抵政府性基金年终结余为零。

    二、2015年财政主要工作情况

    （1）财政收入实现新突破。 面对经济下行的巨大压力，我们多次组织国税、地税、财政部门召开会议，分析我县经济形势，研究部署组织收入措施，分解任务，强化措施，开展税收大检查，全面清理行政事业单位非税收入，全力以赴抓收入，经过广大财税干部的辛勤努力，全县地方一般预算收入完成7037万元，高出市考指标5.52个百分点，增速位列全市第一。

    （2）社会民生得到新改善。坚持保民生、保重点、保运转，坚决压缩一般性支出，确保两个80%。2015年，累计拨付民生资金115896万元。一是拨付教育资金29909万元，扎实推进“双高双普”，努力改善办学条件，全年新建、改造校舍14098平方米，硬化操场33377平方米；新建营养餐配送中心厂房和配餐服务部2171平方米，学生营养改善计划顺利实施；发放免费教科书29万余册；发放贫困寄宿生生活补助金442.1万元；筹措164.3万元资助贫困大学生483名迈入大学校园，促进了教育事业的健康发展。二是拨付社会保障资金15010万元，提高了城乡居民医疗保险、城乡低保和五保户供养等七类社会保障对象补助标准；全面落实环卫工人社会保险、重度残疾人护理补贴等政策。三是拨付医疗卫生资金17777万元，用于新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、职工医疗保险、失业保险、公立医院改革等，进一步深化了医疗卫生改革。四是拨付农林水事务资金29141万元，大力支持农业基础设施建设、农村产业结构调整、扶持群众发展设施蔬菜、建设“温氏模式”家庭农场；落实农机具购置、土地深松补贴850万元，拨付农村土地确权颁证登记费用179万元；投资2093.4万元，建成咸旬高速沿线绿化带20公里，绿化直观坡面4600亩，投入350万元支持设施蔬菜产业发展，财政补助654万元支持“温氏模式”标准化猪舍建设，落实农机具购置和土地深松补贴850万元，拨付土地确权颁证登记费用179万元，投资2093.4万元，完成咸旬高速两侧绿化带20公里，绿化两侧坡面4600亩，栽植核桃、油桃1.4万株。完成人工造林40000亩；投入支农水利资金1973.1万元，建成基本口粮田9312亩，建成小型农田水利工程8处，恢复灌溉面积4286亩，综合治理水土流失面积65平方公里；支持现代农业苹果产业支出1330万元，建成标准化成龄园10000亩，购置果园机械1431台（套）。落实精准扶贫资金6588.5万元，完成扶贫移民搬迁项目64村237户948人，兑付贫困户建房补助金1066.5万元。实施整村推进项目20个，硬化道路30公里，发展优质果品基地2520亩，新建香菇大棚52座，栽植油用牡丹600亩。资助贫困家庭大学生2054人，累计发放补助金 1027.8万元；加大金融扶持力度，县财政出资400万元，撬动银行贷款3000万元支持扶贫小额信贷、金融创新扶贫试点、扶贫龙头企业带动项目实施。落实惠农补贴7项，发放惠农补贴5013万元。在预算执行中，涉及民生项目的拨款优先保证，涉及政策配套的及时配套，及时开展清理盘活存量资金，对收回的预算资金，及时调整资金使用方向，加大民生项目财政配套力度，有效支持了民生工程的顺利实施。

   （3）服务发展取得新成效。一是全力保障“道路交通建设年”顺利推进。在编制2015年一般公共预算时，在保证干部工资发放、保证民生支出和机构正常运转的前提下，对部门一般性经费进行了全面的压缩，安排六盘山交通扶贫项目及211国道淳化过境段项目预算2400万元，从政府性基金中安排700万元用于交通扶贫项目，积极争取革命老区交通建设资金867万元。拨付六盘山及211国道淳化过境公路建设资金3400多万元，确保六盘山片区交通项目的快速实施。二是大力支持工业发展。拨付工业发展专项基金500万元，为我县资源优势转换，提升企业技术改造、技术创新和发展水平，加快新兴工业强县提供了有效的资金保障。三全面保障重点项目建设。拨付县级重点工程建设资金1.1亿元，支持县城基础设施建设、棚户区改造工程、润镇工业园区排污工程建设、保障房基础配套设施建设、官庄敬老院和润镇儿童福利院建设、基层卫生院和中小学教师周转宿舍建设、石桥鑫盛、胡家庙绿野农副产品仓储物流中心建设以及润镇重点镇建设等，有力的推动了县域经济持续健康发展。

   （4）抓项目争资金实现新跨越。争取上级财力性转移支付资金9750万元，比2014年增加3580万元，增长36%，有力缓解了县本级财政压力。争取专项转移支付资金5.3亿元，比2014年增加2000万元，增长8%，全力支持了全县各项事业的发展。

   （5）财税改革取得新进展。一是深化预算编制管理改革。在保证工资发放和机构正常运转的基础上，优先保障民生和重点项目支出，严格控制“三公”经费和非生产性支出，在财力十分紧张的情况下，统筹兼顾，合理安排预算，确保了经济社会健康发展。二是继续深化财政预决算公开和“三公”经费制度。全面公开了2014年财政决算、2015年财政预算、部门预算和三公经费，自觉接受社会各界监督。三是深化债务管理改革。对全县2013年6月30日以前以及截止2014年底地方政府性债务进行了全面清理和甄别工作。对各类债务进行了现场勘察和审计认定，摸清了我县政府债务的规模、资金去向、为制定债务管理办法，加强债务管理，提供了依据。并积极申报中省债券置换资金6800万元，为消化债务，促进县域经济健康可持续发展奠定了基础。四是盘活存量资金。对全县所有涉及财政资金的行政事业单位的存量资金进行了全面清理，清理盘活存量资金1.32亿元，其中：清理收回超过两年以上的存量资金（2012年及以前年度存量资金）2200多万元，清理2013、2014年度存量资金1.1亿元，加大民生领域投入。五是积极推进养老制度改革。从2014年10月1日起，全面推行行政事业单位养老制度改革。累计支出8100万元，养老改革稳步推进；行政事业单位人员增资、离退休人员退休费提标政策足额落实到位。六是推进公车制度改革。按照省市要求，全县车改涉及77个单位，公务用车235辆，继续留用117辆，取消118辆，其中：一般公务用车89辆，执勤执法用车29辆。目前，按照程序报废车辆33辆，纳入综合服务平台50辆，公开拍卖32辆，拍卖所得共计77.2万元。七是加大财政投资评审力度。完成政府性投资项目评审44个，审核资金15192万元，审减资金428万元，综合审减率2.8%，同比增长77.2%。

    （6）财政监管得到新提升。一是加强惠农资金专项检查。结合国家审计署陕西特派办惠农补贴专项检查，对全县14个乡镇（中心）2010年以来惠农补贴资金管理使用情况进行了全面的检查，追缴违纪资金75.64万元。二是对全县会计信息质量进行了重点检查，纠正违规资金93.2万元，通过检查完善了相关内控制度，规范了财经秩序，严肃了财经纪律。三是开展政府性非税收入收缴专项稽查工作，通过对各执收执罚单位的收费项目清理、票据稽核等方式，促使非税收入及时足额缴入国库或财政专户，有效杜绝坐支、挪用非税收入现象。四是强化财务人员业务培训，全力推进会计基础规范化创建工作。全年举办会计培训班5期，参训人员650人次，进一步完善了财务内控制度和提升了从业人员业务素质。

    主任、副主任、各位委员，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前我县财政工作存在困难和问题，主要表现在：财政收入总量依然偏小，收入结构比较单一，财政收入质量有待提高；财政支出压力进一步加大；专项资金固化，统筹使用难度大，财政资金使用效益有待加强。这些问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。